Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

ISIN LU0967739193
WKN HAFX6R

11,78 EUR (2,97 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,59 %
3 Jahre
14,46 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
15,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
11,39
3 Jahre
9,24
5 Jahre
10,19
10 Jahre
9,28

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 58,70 %
Deutschland 25,30 %
Großbritannien 11,50 %
Irland 3,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 26,30 %
Halbleiter 23,80 %
Bergbau 10,20 %
Maschinenbau 8,20 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 61,50 %
Euro 24,30 %
Britisches Pfund Sterling 14,00 %
Divers 0,20 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 4,09 %
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. 3,96 %
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. 3,94 %
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 3,76 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10,91 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Consortia Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 2,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, werden insbesondere Aktien mit einer hohen Dividende bevorzugt. Dadurch wird das Ziel einer konstanten, möglichst quartalsweisen, Ausschüttung, die schwerpunktmäßig aus Dividendenerträgen auf der Aktienseite generiert werden soll, verfolgt. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.