158,30 EUR (0,23 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 11.12.2024 147 Fonds
  • 03.12.2024 196 Fonds
  • 02.12.2024 205 Fonds
  • 29.11.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,68 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
7,51 %
10 Jahre
7,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,43

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 41,00 %
Brasilien 9,30 %
Polen 7,80 %
Südafrika 6,90 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 45,70 %
US-Dollar 10,50 %
Brasilianischer Real 9,30 %
Polnischer Zloty 7,80 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 34,70 %
BB 21,70 %
A 13,70 %
B 8,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.663,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Michael Vander Elst

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (u. a. ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie z. B. nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.