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DPAM L Bonds Government Sustainable V EUR Hdg

ISIN LU0966593856
WKN A2JBEU

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Degroof Petercam Asset Services SA

1.156,60 EUR (0,29 %)

NAV vom 11.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 11.06.2026 218 Fonds
  • 10.06.2026 221 Fonds
  • 09.06.2026 221 Fonds
  • 08.06.2026 220 Fonds
  • 05.06.2026 212 Fonds
  • 04.06.2026 214 Fonds
  • 03.06.2026 218 Fonds
  • 02.06.2026 210 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
5,53 %
10 Jahre
4,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,29

Tracking Error

1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,36
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,44

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,60 %
Frankreich 17,00 %
Deutschland 8,60 %
Kasse 7,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,30 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,10 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AAA 43,20 %
AA- 19,60 %
AA 9,00 %
Kasse 7,70 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 25,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 705,66 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr André Figueira de Sousa

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,42 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern und gleichzeitig ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, einschließlich hochverzinslichen Anleihen, die auf alle Währungen lauten können und in einem der OECD-Mitgliedstaaten ausgegeben werden. Anlagen in Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten, werden gegenüber dieser Währung abgesichert (zur Aufhebung oder erheblichen Verringerung des Wechselkursrisikos).