95,37 EUR (-0,14 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 13.06.2025 154 Fonds
  • 12.06.2025 158 Fonds
  • 11.06.2025 138 Fonds
  • 10.06.2025 158 Fonds
  • 06.06.2025 158 Fonds
  • 05.06.2025 144 Fonds
  • 04.06.2025 158 Fonds
  • 03.06.2025 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,09 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
6,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,20
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 85,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Staatsanleihen 6,20 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,90 %
Finanzen 16,90 %
Telekommunikationsdienstleister 16,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,60 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 94,10 %
US-Dollar 3,80 %
Brasilianischer Real 1,20 %
Indonesische Rupiah 1,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 60,10 %
B 19,00 %
BBB 8,80 %
Kasse 7,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 77,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Marc Leemans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können.