State Street EMU Government Bond Index Fund P Dis

ISIN LU0963596084
WKN A1W39U

9,75 EUR (-0,07 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 20.06.2024 164 Fonds
  • 19.06.2024 178 Fonds
  • 18.06.2024 164 Fonds
  • 17.06.2024 174 Fonds
  • 14.06.2024 180 Fonds
  • 13.06.2024 179 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds
  • 10.06.2024 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
7,82 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
5,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,73

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Aa 37,51 %
Aaa 24,72 %
Baa 23,01 %
A 14,76 %
Stand: 31.07.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,57 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,70 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,51 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,06 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 249,40 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Citi EMU Government Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade-Anleihen (mit hoher Qualität), die von Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (die EWU) sind, in Euro emittiert wurden.