10,30 USD (-0,10 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 18.07.2024 202 Fonds
  • 17.07.2024 221 Fonds
  • 16.07.2024 175 Fonds
  • 15.07.2024 210 Fonds
  • 12.07.2024 222 Fonds
  • 11.07.2024 222 Fonds
  • 10.07.2024 220 Fonds
  • 09.07.2024 221 Fonds
  • 08.07.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,65 %
3 Jahre
9,69 %
5 Jahre
10,39 %
10 Jahre
7,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,80

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
5,56
5 Jahre
6,20
10 Jahre
5,90

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,23 %
Geldmarkt/Kasse 1,77 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AA 36,55 %
A 24,44 %
BBB 21,82 %
BB 8,31 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 276,46 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Amit Jain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).