iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7 USD

ISIN LU0960942059
WKN A1W3ZH

147,96 USD (0,07 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 20.06.2025 149 Fonds
  • 19.06.2025 260 Fonds
  • 18.06.2025 268 Fonds
  • 17.06.2025 245 Fonds
  • 16.06.2025 264 Fonds
  • 13.06.2025 267 Fonds
  • 12.06.2025 267 Fonds
  • 10.06.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,00 %
3 Jahre
18,71 %
5 Jahre
18,01 %
10 Jahre
17,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
6,64
3 Jahre
5,27
5 Jahre
6,10
10 Jahre
5,55

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Australien 62,98 %
Hongkong 18,59 %
Singapur 16,60 %
Neuseeland 1,83 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 43,93 %
Grundstoffe 11,35 %
Industrie / Investitionsgüter 9,27 %
Immobilien 7,85 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank of Australia 8,85 %
BHP Group Ltd 6,79 %
Aia Group Ltd 4,57 %
CSL LTD 4,23 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,86 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 192,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Dharma Laloobhai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, legt der Fonds in den Aktienwerten an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus Industrieländern in der Pazifikregion (mit Ausnahme von Japan) und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird.