AXA WF - Global Income Generation I (auss.) M. USD

ISIN LU0960402963
WKN A1W4BG

103,25 USD (-0,02 %)

NAV vom 05.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.077 Fonds
  • 05.09.2024 995 Fonds
  • 04.09.2024 1.058 Fonds
  • 03.09.2024 1.068 Fonds
  • 30.08.2024 996 Fonds
  • 29.08.2024 1.051 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1077 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,42 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
10,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 69,22 %
Nordamerika 20,15 %
Europa 5,45 %
Emerging Markets 2,26 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 34,13 %
Renten 29,14 %
Emerging Markets Anleihen 27,91 %
gemischt 6,11 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 68,07 %
Finanzen 6,63 %
Gesundheit / Healthcare 3,90 %
Informationstechnologie 3,56 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 65,54 %
US-Dollar 24,59 %
Divers 3,56 %
Japanischer Yen 2,27 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 34,05 %
BBB 23,97 %
BB 16,95 %
A 8,81 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,35 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,98 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,25 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 399,50 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Cesar Vanneaux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapital- und Ertragszuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Weltmarktanleihen (einschließlich hochverzinslicher Anleihen ohne Rating bzw. mit einem Rating unter oder über der Kategorie Investment Grade) und Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in OECD- oder Nicht-OECD-Ländern begeben wurden. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien investiert und/oder dem Rohstoffrisiko ausgesetzt werden darf, ist sehr flexibel und kann zwischen 0% und 50% variieren.