Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis

ISIN LU0955648018
WKN A1W3CY

67,66 USD (0,44 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 12.03.2025 279 Fonds
  • 11.03.2025 284 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
16,52 %
10 Jahre
14,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
3,38
5 Jahre
4,36
10 Jahre
3,72

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,59 %
Australien 18,03 %
China 16,67 %
Singapur 15,88 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,13 %
Geldmarkt/Kasse 1,87 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 32,11 %
Informationstechnologie 26,68 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Konsumgüter zyklisch 6,26 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,67 %
Hongkong-Dollar 19,71 %
Singapur-Dollar 15,88 %
Australischer Dollar 13,92 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,96 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,83 %
MediaTek Inc 3,82 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,67 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,40 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 157,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.