Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds-R

ISIN LU0954602917
WKN A1XFWL

101,20 EUR (0,06 %)

NAV vom 15.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 15.07.2024 124 Fonds
  • 12.07.2024 123 Fonds
  • 11.07.2024 127 Fonds
  • 10.07.2024 100 Fonds
  • 09.07.2024 127 Fonds
  • 08.07.2024 100 Fonds
  • 05.07.2024 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 15.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,75 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
3,19 %
10 Jahre
2,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,19

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,97
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,57

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,71 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 60,52 %
A 25,85 %
BB 12,40 %
Kasse 0,71 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 64,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,71 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,64 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,15 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ing Groep Nv 2.125% 23.05.2026 Emtn Sr 1,59 %
Bpce 1.5% 13.01.2042 Sub 1,37 %
Allianz Se 2.241% 07.07.2045 Sub 1,36 %
Bpce 0.5% 14.01.2028 Emtn Sr 1,13 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 975,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Charles-Antoine Bory

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Ertrags- und Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig Schwankungen zu verringern. Der Fonds legt vorwiegend in kurz- und mittelfristigen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade an an, unter anderem auch in Wandelanleihen, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.