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Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged C Acc

ISIN LU0953476222
WKN A1W2M7

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

101,64 EUR (0,35 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 20.06.2025 66 Fonds
  • 19.06.2025 159 Fonds
  • 18.06.2025 214 Fonds
  • 17.06.2025 162 Fonds
  • 16.06.2025 190 Fonds
  • 13.06.2025 213 Fonds
  • 12.06.2025 213 Fonds
  • 11.06.2025 126 Fonds
  • 10.06.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,83 %
3 Jahre
9,68 %
5 Jahre
8,24 %
10 Jahre
7,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,72
3 Jahre
10,82
5 Jahre
10,23
10 Jahre
9,29

Alpha

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,14

Zusammensetzung

Länder

China 22,69 %
Singapur 15,41 %
Indonesien 15,29 %
Malaysia 10,06 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 23,36 %
Singapur-Dollar 14,21 %
Südkoreanischer Won 14,13 %
Indonesische Rupiah 13,60 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 34,78 %
A 26,01 %
AAA 16,96 %
Divers 11,68 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 7,92 %
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.625 01-AUG-2032 5,25 %
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-SEP-2033 4,25 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.662 31-MAR-2038 3,94 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 170,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.