60,59 EUR (-0,10 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 21.06.2024 78 Fonds
  • 20.06.2024 218 Fonds
  • 19.06.2024 142 Fonds
  • 18.06.2024 198 Fonds
  • 17.06.2024 157 Fonds
  • 14.06.2024 218 Fonds
  • 13.06.2024 218 Fonds
  • 12.06.2024 194 Fonds
  • 11.06.2024 218 Fonds
  • 10.06.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
7,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
8,69
3 Jahre
9,72
5 Jahre
9,19
10 Jahre
9,28

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,15

Zusammensetzung

Länder

China 22,49 %
Indonesien 15,93 %
Malaysia 11,80 %
Singapur 11,43 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 23,70 %
Singapur-Dollar 19,47 %
Südkoreanischer Won 15,58 %
Malaysischer Ringgit 14,29 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 34,83 %
A 28,11 %
AAA 14,75 %
Divers 13,08 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 8,39 %
Indonesia (Republic Of) Fr80 7.5 15-Jun-2035 3,71 %
Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030 3,56 %
Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031 3,38 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 369,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.