60,74 EUR (-0,18 %)

NAV vom 12.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 12.11.2025 134 Fonds
  • 11.11.2025 192 Fonds
  • 10.11.2025 214 Fonds
  • 07.11.2025 190 Fonds
  • 06.11.2025 214 Fonds
  • 05.11.2025 142 Fonds
  • 04.11.2025 214 Fonds
  • 03.11.2025 212 Fonds
  • 31.10.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
7,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
10,79
3 Jahre
10,38
5 Jahre
10,16
10 Jahre
9,36

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,03

Zusammensetzung

Länder

China 20,62 %
Singapur 15,17 %
Indonesien 14,54 %
Malaysia 12,71 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 24,26 %
Indische Rupie 13,92 %
Südkoreanischer Won 13,02 %
Malaysischer Ringgit 12,80 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 34,41 %
A 27,57 %
AAA 16,85 %
Divers 9,81 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 7,45 %
KOREA (REPUBLIC OF) 2.625 10-MAR-2030 5,20 %
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.625 01-AUG-2032 5,16 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030 4,57 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 177,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.