UBS - SBI (R) Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-acc

ISIN LU0950677863
WKN A1W21V

5,09 CHF (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AAA 36,10 %
A 28,80 %
AA 27,00 %
BBB 8,10 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bahn Finance GMBH 5,50 %
Muenchener Hypothekenbank eG 4,70 %
Cie de Financement Foncier SA 4,00 %
Province of Quebec Canada 3,90 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 509,42 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI Foreign AAA-BBB 5-10 Index. Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Anleihen des SBI Foreign AAA-BBB 5-10 Index. Der SBI Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen internationaler Emittenten der Ratingkategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Anleihen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen, die Restlaufzeiten zwischen 5 und höchstens 10 Jahren ausweisen.