BNP Paribas Funds Nordic Small Cap P Cap

ISIN LU0950373216
WKN A14PJK

363,14 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 02.06.2026 47 Fonds
  • 01.06.2026 43 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 49 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 48 Fonds
  • 22.05.2026 49 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,67 %
3 Jahre
12,78 %
5 Jahre
18,59 %
10 Jahre
18,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,15
3 Jahre
4,54
5 Jahre
6,20
10 Jahre
6,20

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Schweden 53,87 %
Norwegen 20,85 %
Dänemark 17,55 %
Finnland 5,47 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,02 %
Finanzen 17,64 %
Konsumgüter zyklisch 13,02 %
Gesundheit / Healthcare 11,28 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMBEA 3,89 %
ISS 3,26 %
SCANDIC HOTELS GROUP 3,08 %
Protector Forsikring 2,91 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 122,10 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Kristian Tunaal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.