JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD

ISIN LU0945454980
WKN A1XFB2

115,50 USD (0,02 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 19.07.2024 38 Fonds
  • 18.07.2024 157 Fonds
  • 17.07.2024 164 Fonds
  • 15.07.2024 163 Fonds
  • 12.07.2024 162 Fonds
  • 11.07.2024 160 Fonds
  • 10.07.2024 163 Fonds
  • 09.07.2024 164 Fonds
  • 08.07.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,07 %
3 Jahre
0,66 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
0,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,42

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China Construction Bank 01/03/2024 4,10 %
Landesbank Baden-Wurttemberg 01/03/2024 4,10 %
DBS Bank 22/04/2024 3,40 %
BNG Bank 21/03/2024 3,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 581,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Bobby Kuriakose

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds legt in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften an.