Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I

ISIN LU0945408952
WKN A1W0MN

191,47 EUR (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 02.06.2026 503 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
8,03 %
10 Jahre
7,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,95

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 79,04 %
Geldmarkt/Kasse 9,03 %
Commodities 8,66 %
Renten 3,64 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 18,27 %
Konsumgüter zyklisch 18,06 %
Finanzen 15,97 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,37 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 45,85 %
Euro 35,51 %
Schweizer Franken 5,31 %
Britisches Pfund Sterling 4,64 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 90,97 %
Kasse 9,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Börse 3,24 %
adidas 3,04 %
Amazon.com 2,86 %
ALPHABET - CLASS A 2,68 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21.240,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Bert Flossbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.