Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I

ISIN LU0945408952
WKN A1W0MN

192,01 EUR (0,06 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.234 Fonds
  • 14.03.2025 585 Fonds
  • 13.03.2025 1.125 Fonds
  • 12.03.2025 1.120 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds
  • 10.03.2025 1.139 Fonds
  • 07.03.2025 1.186 Fonds
  • 06.03.2025 1.207 Fonds
  • 05.03.2025 1.147 Fonds
  • 04.03.2025 1.169 Fonds
  • 03.03.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1234 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
8,57 %
10 Jahre
8,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
3,57
5 Jahre
4,42
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,61 %
Kasse 12,39 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 71,30 %
Geldmarkt/Kasse 12,39 %
Commodities 11,19 %
Renten 5,52 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 20,55 %
Finanzen 19,83 %
Konsumgüter zyklisch 19,37 %
Gesundheit / Healthcare 14,58 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 51,05 %
Euro 36,10 %
Schweizer Franken 5,98 %
Britisches Pfund Sterling 5,72 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 87,61 %
Kasse 12,39 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway B 3,70 %
Reckitt Benckiser Group 3,67 %
Deutsche Börse 3,54 %
Mercedes-Benz Group 3,03 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 25.690,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Dr. Bert Flossbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.