Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds

ISIN LU0945096450
WKN A1W0P6

87,88 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,09 %
3 Jahre
8,05 %
5 Jahre
9,96 %
10 Jahre
8,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
4,39
5 Jahre
5,35
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,80
10 Jahre
1,61

Zusammensetzung

Länder

USA 31,70 %
Welt 18,62 %
Großbritannien 10,52 %
Deutschland 10,46 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 48,01 %
Renten 35,18 %
Rentenfonds 14,62 %
Aktienfonds 2,20 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 53,02 %
Informationstechnologie 10,68 %
Finanzen 8,44 %
Industrie / Investitionsgüter 5,85 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 52,26 %
US-Dollar 26,70 %
Britisches Pfund Sterling 8,17 %
Dänische Krone 5,18 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N. 6,92 %
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N 3,86 %
MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc 3,84 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 3,79 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 25,73 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert maximal 49% des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.