PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I

ISIN LU0944781896
WKN A1W0NF

1.778,45 EUR (0,65 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,50 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
10,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,26
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Irland 61,17 %
Luxemburg 24,78 %
Welt 7,10 %
Kasse 6,95 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 93,05 %
Geldmarkt/Kasse 6,95 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 89,07 %
Kasse 6,95 %
Finanzdienstleistungen 3,98 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 93,05 %
Kasse 6,95 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 93,05 %
Kasse 6,95 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO 7,28 %
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA 7,10 %
ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD 6,53 %
ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL 6,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2017
Ausschüttung pro Anteil 8,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert als vermögensverwaltender ETF-Dachfonds in börsengehandelte Investmentfonds aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt, die zu mindestens 51% in Aktien angelegt sind oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes abbilden. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Derivate können zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens eingesetzt werden.