PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I

ISIN LU0944781896
WKN A1W0NF

1.657,82 EUR (0,05 %)

NAV vom 29.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 29.11.2024 260 Fonds
  • 28.11.2024 617 Fonds
  • 27.11.2024 750 Fonds
  • 26.11.2024 761 Fonds
  • 25.11.2024 724 Fonds
  • 22.11.2024 763 Fonds
  • 21.11.2024 748 Fonds
  • 20.11.2024 737 Fonds
  • 19.11.2024 762 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 29.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
11,07 %
10 Jahre
10,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
6,07
5 Jahre
5,53
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Irland 60,63 %
Luxemburg 35,91 %
Kasse 4,24 %
USA -0,06 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 95,76 %
Geldmarkt/Kasse 4,24 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 93,21 %
Kasse 4,24 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 2,55 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 88,74 %
US-Dollar 7,02 %
Divers 4,24 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 95,76 %
Kasse 4,24 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FT ICAV-FTSE CHN ETF DLA 7,11 %
IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 7,08 %
VFP-V.US TR.0-1 YR.BD DLA 6,09 %
AME-MWSCNZAP EOA 6,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2017
Ausschüttung pro Anteil 8,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 2,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Auf Basis eines systematischen Investmentprozesses werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und vorzugsweise mit ETFs abgebildet. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvermögens in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds, die zu mindestens 51% in Aktien anlegen, investiert werden. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.