Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD

ISIN LU0942195313
WKN A2ABNL

6,60 USD (-1,05 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 03.10.2024 164 Fonds
  • 02.10.2024 256 Fonds
  • 01.10.2024 232 Fonds
  • 30.09.2024 284 Fonds
  • 27.09.2024 275 Fonds
  • 26.09.2024 284 Fonds
  • 25.09.2024 264 Fonds
  • 24.09.2024 277 Fonds
  • 20.09.2024 281 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,77 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
17,45 %
10 Jahre
15,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
4,14
3 Jahre
4,30
5 Jahre
5,32
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 51,38 %
Asien 45,50 %
Nordamerika 3,12 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 29,99 %
Informationstechnologie 27,89 %
Konsumgüter zyklisch 15,54 %
Telekommunikationsdienstleister 5,97 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,41 %
Samsung Electronics 6,40 %
Mediatek 3,65 %
OVERSEA-CHINESE BANKING 3,62 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 71,95 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Sat Duhra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.