BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond A2 USD

ISIN LU0940382277
WKN A1WZTG

126,47 USD (-0,28 %)

NAV vom 08.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 08.07.2025 46 Fonds
  • 07.07.2025 130 Fonds
  • 04.07.2025 93 Fonds
  • 03.07.2025 144 Fonds
  • 02.07.2025 144 Fonds
  • 01.07.2025 144 Fonds
  • 30.06.2025 139 Fonds
  • 27.06.2025 129 Fonds
  • 26.06.2025 140 Fonds
  • 25.06.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
7,43 %
10 Jahre
8,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,83
10 Jahre
6,12

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,86

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,99 %
Unternehmensanleihen 9,59 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
gemischt 0,27 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 97,85 %
Kasse 2,15 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 60,86 %
Südafrikanischer Rand 7,00 %
Schweizer Franken 4,62 %
Mexikanischer Peso 4,31 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 41,00 %
BB 26,59 %
B 11,08 %
Divers 9,14 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,00 %
20.0000 Jahre und länger 12,27 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 0.75 03/31/2026 3,10 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.75 07/15/2035 2,94 %
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 2,47 %
POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 2,37 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2013
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 991,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Nigel Ng Yan Luk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,84 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite an. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten), die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long-Positionen und synthetische Short-Positionen tätigen.