Wealth Fund - H2Conservative Vermögensfreunde

ISIN LU0939909940
WKN A1WZQV

97,59 EUR (-0,24 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 29.05.2024 313 Fonds
  • 28.05.2024 805 Fonds
  • 27.05.2024 742 Fonds
  • 24.05.2024 860 Fonds
  • 23.05.2024 850 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
8,03 %
10 Jahre
7,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,46
3 Jahre
-1,13
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
5,87
5 Jahre
5,63
10 Jahre
4,56

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 18,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 4,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)derivate und Aktienfonds auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.