OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

ISIN LU0935228691
WKN A1XBMZ

121,73 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
4,99 %
10 Jahre
4,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
3,78
5 Jahre
3,53
10 Jahre
4,46

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,60 %
Nordamerika 31,60 %
Asien 3,70 %
Emerging Markets 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 69,00 %
Aktien 30,40 %
gemischt 11,80 %
Geldmarkt/Kasse -11,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 118,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Marin Blot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven jährlichen Wertentwicklung über der Benchmark (70% des kapitalisierten EONIA, 30% MSCI WORLD DNR, abgesichert in Euro)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Performance. Der Fonds investiert dynamisch in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Währungen, einschließlich Anlagenklassen aus Schwellenmärkten. Diese Allokation ist flexibel und nutzt überwiegend Derivate, die ein gehebeltes Engagement in den verschiedenen Anlagenklassen bieten. Der Portfolioaufbau besteht aus einer Kombination aus einer strategischen Allokation, basierend auf einer Fundamentaldaten- und technischen Analyse.