Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund R/A (EUR)

ISIN LU0935228691
WKN A1XBMZ

116,61 EUR (-0,46 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 12.02.2025 190 Fonds
  • 11.02.2025 197 Fonds
  • 10.02.2025 193 Fonds
  • 07.02.2025 193 Fonds
  • 06.02.2025 195 Fonds
  • 05.02.2025 179 Fonds
  • 04.02.2025 198 Fonds
  • 03.02.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
4,61 %
10 Jahre
4,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,22
5 Jahre
5,38
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 74,30 %
USA 18,10 %
Europa 3,60 %
Japan 2,60 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 88,10 %
Aktien 23,70 %
gemischt 3,80 %
Geldmarkt/Kasse -15,60 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 253,90 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Marin Blot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven jährlichen Wertentwicklung über der Benchmark (70% des kapitalisierten EONIA, 30% MSCI WORLD DNR, abgesichert in Euro)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Performance. Der Fonds investiert dynamisch in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Währungen, einschließlich Anlagenklassen aus Schwellenmärkten. Diese Allokation ist flexibel und nutzt überwiegend Derivate, die ein gehebeltes Engagement in den verschiedenen Anlagenklassen bieten. Der Portfolioaufbau besteht aus einer Kombination aus einer strategischen Allokation, basierend auf einer Fundamentaldaten- und technischen Analyse.