Ostrum SRI Euro Aggregate I/C (EUR)

ISIN LU0935223387
WKN A1XBDH

160.924,77 EUR (-0,08 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 22.05.2025 141 Fonds
  • 21.05.2025 165 Fonds
  • 20.05.2025 168 Fonds
  • 19.05.2025 168 Fonds
  • 16.05.2025 159 Fonds
  • 15.05.2025 168 Fonds
  • 14.05.2025 159 Fonds
  • 13.05.2025 168 Fonds
  • 12.05.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
5,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,90
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,50 %
Unternehmensanleihen 25,70 %
gemischt 17,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 12.06.2024

Währungen

Euro 97,60 %
US-Dollar 2,30 %
Divers 0,10 %
Stand: 12.06.2024

Rating

Divers 22,20 %
BBB 16,00 %
AAA 14,40 %
A 12,70 %
Stand: 12.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,70 %
Stand: 12.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 0% 08-30 4,20 %
KFW 0.125% 01-32 2,90 %
BTPS 1.250% 12-26 2,30 %
SPGB 0% 01-26 2,30 %
Stand: 12.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.11.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 812,20 Mio. EUR (Stand: 12.06.2024)
Manager Herr Michael Soued

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den Barclays Capital Euro Aggregate 500MM während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Fonds enthält vorwiegend in Euro notierte Anleihen aus dem Investment-Grade-Segment wie Staatsanleihen, Anleihen privatwirtschaftlicher oder öffentlicher Emittenten sowie Forderungsverbriefungen mit einem Volumen von mehr als EUR 500 Mio. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses diversifiziert der Fonds auch über Kernanlagen (Core Assets) hinaus.