Ostrum Euro Inflation R/C (EUR)

ISIN LU0935222900
WKN A1XBW6

47,42 EUR (-0,02 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 20.05.2025 35 Fonds
  • 19.05.2025 33 Fonds
  • 16.05.2025 36 Fonds
  • 15.05.2025 36 Fonds
  • 14.05.2025 33 Fonds
  • 13.05.2025 36 Fonds
  • 12.05.2025 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,31 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
4,56 %
10 Jahre
4,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,85
5 Jahre
2,38
10 Jahre
1,83

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 92,70 %
Renten 7,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA- 43,60 %
A 21,70 %
BBB 18,20 %
AAA 9,20 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,70 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRTR 0.100% 07-31 10,70 %
SPGBEI 0.700% 11-33 10,10 %
FRTR 1.850% 07-27 8,50 %
FRTR 0.100% 03-28 7,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 78,70 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, den Barclays Capital Eurozone All CPI Inflation Linked Bond Index während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% des Anlagevermögens in inflationsindexierte, auf Euro lautende Anleihen, deren Emittenten zur Eurozone zählen. Er kann zu Zwecken der Diversifizierung auch in nominale Anleihen oder in internationale inflationsindexierte Anleihen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, investieren.