178,92 EUR (-0,27 %)

Rücknahmepreis vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 02.10.2024 24 Fonds
  • 01.10.2024 28 Fonds
  • 30.09.2024 26 Fonds
  • 27.09.2024 28 Fonds
  • 26.09.2024 28 Fonds
  • 25.09.2024 17 Fonds
  • 24.09.2024 28 Fonds
  • 23.09.2024 28 Fonds
  • 20.09.2024 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,40 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,90 %
Unternehmensanleihen 49,50 %
Geldmarkt/Kasse -0,40 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 99,90 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 36,10 %
A 28,80 %
AAA 24,00 %
AA 9,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 2.3% 02/33 G 10,70 %
SPAIN 3.15% 04/33 6,20 %
BTPS 2.2% 6/27 5,70 %
EIB 0.25% 01/32 EARN 5,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 33,30 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager RBC Investor Services Bank S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erwirtschaften von Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in liquide, in Euro denominierte Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Der Fondsmanager kann bis zu einem Drittel des Portfolios in Hochzins- und Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht in Euro denominiert sind. Das ungesicherte Engagement des Fonds in anderen Währungen als Euro darf 25% nicht übersteigen.