Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H-EUR (hedged)

ISIN LU0926439992
WKN A1T96D

110,48 EUR (-0,24 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 23.05.2024 193 Fonds
  • 22.05.2024 195 Fonds
  • 21.05.2024 200 Fonds
  • 17.05.2024 200 Fonds
  • 16.05.2024 200 Fonds
  • 15.05.2024 195 Fonds
  • 14.05.2024 197 Fonds
  • 13.05.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
12,77 %
5 Jahre
14,93 %
10 Jahre
11,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
7,03
5 Jahre
7,17
10 Jahre
6,82

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 72,10 %
Euro 18,10 %
Divers 3,10 %
Kolumbianischer Peso 1,80 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 32,70 %
B 22,90 %
BB 14,20 %
A 9,80 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

5.625% Egypt 16.04.2030 Reg-S Senior 2,30 %
4.875% Cote dIvoire 30.01.2032 Senior 2,20 %
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior 2,10 %
5.375% Gaci 1st Invt 13.10.2122 Senior 2,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2013
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 2.759,68 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Wouter Van Overfelt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.