Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond A

ISIN LU0922130215
WKN A116S1

1.379,33 NOK (-0,07 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 23.05.2024 186 Fonds
  • 22.05.2024 187 Fonds
  • 21.05.2024 177 Fonds
  • 16.05.2024 187 Fonds
  • 15.05.2024 187 Fonds
  • 14.05.2024 187 Fonds
  • 13.05.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,96
3 Jahre
8,79
5 Jahre
10,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 92,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 25,00 %
Energie 20,00 %
Finanzen 19,00 %
Industrie / Investitionsgüter 8,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.577,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Eric von Koss Torkildsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Die Anlagen weisen im Vergleich mit traditionellen Wertpapieren ein erhöhtes Kreditrisiko auf.