HELLAS Opportunities Fund P

ISIN LU0920841326
WKN A1WZH5

84,29 EUR (0,56 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 10.07.2025 71 Fonds
  • 09.07.2025 373 Fonds
  • 08.07.2025 399 Fonds
  • 07.07.2025 405 Fonds
  • 04.07.2025 399 Fonds
  • 03.07.2025 401 Fonds
  • 02.07.2025 399 Fonds
  • 01.07.2025 403 Fonds
  • 30.06.2025 394 Fonds
  • 27.06.2025 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,90 %
3 Jahre
16,92 %
5 Jahre
20,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,22
3 Jahre
14,93
5 Jahre
14,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Griechenland 81,90 %
Belgien 9,10 %
Schweiz 4,50 %
Kasse 4,30 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 26,20 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Versorger 13,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Piraeus Bank S.A 7,95 %
Mytilineos Holdings S.A. 6,53 %
National Bank of Greece 6,44 %
Alpha Bank Ae 5,73 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Alpha Trust Mutual Fund Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,99 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die Vergleichsindex Athex Composite Index Total Return Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.