HELLAS Opportunities Fund P

ISIN LU0920841326
WKN A1WZH5

103,93 EUR (0,36 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 03.06.2026 68 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,23 %
3 Jahre
17,24 %
5 Jahre
17,36 %
10 Jahre
21,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
11,36
3 Jahre
14,58
5 Jahre
13,89
10 Jahre
14,67

Alpha


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,59

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,80
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Griechenland 69,30 %
Euroland 12,00 %
Belgien 10,60 %
Schweiz 5,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 88,10 %
Geldmarkt/Kasse 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 25,20 %
Industrie / Investitionsgüter 16,10 %
Kasse 11,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUROBANK SA 6,41 %
Gek Terna Holding Real Estat 6,15 %
ALPHA BANK SA 5,81 %
National Bank of Greece 5,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 20,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Alpha Trust Mutual Fund Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,39 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die Vergleichsindex Athex Composite Index Total Return Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.