AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-AUD) - AUD

ISIN LU0918147579
WKN A1T8QL

9,80 AUD (0,34 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 20.05.2025 48 Fonds
  • 19.05.2025 47 Fonds
  • 16.05.2025 47 Fonds
  • 15.05.2025 47 Fonds
  • 14.05.2025 47 Fonds
  • 13.05.2025 48 Fonds
  • 12.05.2025 47 Fonds
  • 08.05.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,44 %
3 Jahre
19,22 %
5 Jahre
19,47 %
10 Jahre
18,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
15,81
3 Jahre
19,40
5 Jahre
19,39
10 Jahre
17,93

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

China 37,00 %
Taiwan 19,70 %
Indien 17,80 %
Südkorea 8,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 28,70 %
Informationstechnologie 26,40 %
Konsumgüter zyklisch 17,90 %
Telekommunikationsdienstleister 11,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 6,08 %
Reliance Industries Ltd 3,91 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 277,86 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Yuming Pan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.