Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-EUR

ISIN LU0915363070
WKN A1T959

118,25 EUR (-0,20 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 21.03.2025 63 Fonds
  • 20.03.2025 144 Fonds
  • 19.03.2025 147 Fonds
  • 18.03.2025 147 Fonds
  • 17.03.2025 119 Fonds
  • 14.03.2025 147 Fonds
  • 13.03.2025 132 Fonds
  • 12.03.2025 147 Fonds
  • 11.03.2025 147 Fonds
  • 10.03.2025 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
4,48 %
10 Jahre
3,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,28
10 Jahre
3,57

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 133,90 %
Investmentfonds 85,60 %
Pfandbriefe 27,10 %
Renten 23,60 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 67,72 %
Finanzen 28,40 %
Kasse 3,88 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 2YR NOTE (CBT) 12/2024 60,69 %
ITRAXX-EUROPES42V1-5Y 42,96 %
CDX-NAIGS43V1-5Y 42,63 %
FX forward JPY 14,88 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.336,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Caroline Henneberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.