Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund I/D EUR

ISIN LU0914734610
WKN A2ASWF

89,19 EUR (-0,49 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 01.06.2026 155 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
5,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB- 26,10 %
AAA 16,50 %
BBB+ 13,60 %
BBB 11,60 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 35,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,10 %
15.0000 Jahre und länger 10,60 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,56 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 973,30 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Marc Briand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Outperformance des Barclays Capital Euro Aggregate 500MM Index über den empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 2 Jahren durch Anlage in ein breites Spektrum festverzinslicher Finanzinstrumente, die ESG-Kriterien, also ökologische, soziale und ethische Aspekte, erfüllen. Der Fonds legt mindestens 70% des Vermögens in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen oder vergleichbare Schuldtitel an. Der Fonds kann z.B. in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, gedeckte Anleihen, Agency- und supranationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und inflationsgebundene Anleihen investieren.