Julius Baer Global Excellence Equity (USD) K

ISIN LU0912194841
WKN A1T9BU

377,58 USD (0,05 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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0,00 %
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Telekommunikationsdienstleister 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 81,20 %
Euro 7,30 %
Schweizer Franken 4,60 %
Britisches Pfund Sterling 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET CL A ORD 5,96 %
NVIDIA ORD 5,57 %
META PLATFORMS CL A ORD 4,81 %
APPLE ORD 4,66 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.644,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.