FISCH Convertible Global Defensive Fund BE2

ISIN LU0909491952
WKN A1T7S3

136,60 EUR (0,74 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
4,71
5 Jahre
4,20
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING... 0,08 %
Southern Company (the) 0,06 %
Uber Technologies Inc 0,05 %
Evergy Inc 0,05 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 71,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ivan Nikolov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,17 %
Managementgebühr 0,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % auf neue Höchststände

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Die selbstentwickelte Software erlaubt eine permanente Überwachung des Portfolios.