FISCH Convertible Global Defensive Fund BE2

ISIN LU0909491952
WKN A1T7S3

112,93 EUR (0,03 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 28.05.2024 312 Fonds
  • 24.05.2024 327 Fonds
  • 23.05.2024 332 Fonds
  • 22.05.2024 336 Fonds
  • 21.05.2024 298 Fonds
  • 17.05.2024 338 Fonds
  • 16.05.2024 338 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
7,77 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

AMERICA MOVIL BV RegS 02.03.2024 5,20 %
SK HYNIX INC RegS 11.04.2030 5,10 %
NIPPON STEEL CORPORATI... 05.10.2026 4,40 %
POSCO HOLDINGS INC RegS 01.09.2026 4,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 207,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Gerrit Bahlo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,17 %
Managementgebühr 0,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % auf neue Höchststände

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Die selbstentwickelte Software erlaubt eine permanente Überwachung des Portfolios.