171,60 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,32
5 Jahre
3,11
10 Jahre
3,29

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 36,50 %
Brasilien 10,50 %
Mexiko 9,50 %
Südafrika 6,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 33,00 %
US-Dollar 10,00 %
Mexikanischer Peso 8,60 %
Brasilianischer Real 8,20 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 34,50 %
BB 23,80 %
A 14,80 %
AA 8,60 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.020,63 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Hugo Verdiere

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (u. a. ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie z. B. nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.