96,43 EUR (0,18 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 22.07.2024 218 Fonds
  • 19.07.2024 216 Fonds
  • 18.07.2024 206 Fonds
  • 17.07.2024 221 Fonds
  • 16.07.2024 175 Fonds
  • 15.07.2024 210 Fonds
  • 12.07.2024 222 Fonds
  • 11.07.2024 222 Fonds
  • 10.07.2024 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
7,52 %
10 Jahre
7,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 45,20 %
Brasilien 9,80 %
Mexiko 9,80 %
Polen 8,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 29,80 %
Mexikanischer Peso 9,80 %
Brasilianischer Real 9,80 %
US-Dollar 9,30 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 37,00 %
BB 19,00 %
A 16,40 %
B 7,20 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.540,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Michael Vander Elst

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (u. a. ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie z. B. nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.