98,59 EUR (0,23 %)

NAV vom 24.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 24.10.2024 219 Fonds
  • 23.10.2024 167 Fonds
  • 22.10.2024 223 Fonds
  • 21.10.2024 223 Fonds
  • 18.10.2024 211 Fonds
  • 17.10.2024 223 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds
  • 15.10.2024 223 Fonds
  • 14.10.2024 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
7,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,37

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 45,20 %
Brasilien 9,80 %
Mexiko 9,80 %
Polen 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 28,90 %
US-Dollar 11,40 %
Brasilianischer Real 9,20 %
Malaysischer Ringgit 8,70 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 34,60 %
BB 20,60 %
A 12,90 %
B 9,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.401,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Michael Vander Elst

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (u. a. ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie z. B. nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.