AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0907913544
WKN A1T67Z

201,07 EUR (0,10 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 16.07.2024 755 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds
  • 12.07.2024 794 Fonds
  • 11.07.2024 791 Fonds
  • 10.07.2024 755 Fonds
  • 09.07.2024 787 Fonds
  • 08.07.2024 757 Fonds
  • 05.07.2024 709 Fonds
  • 04.07.2024 545 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
10,65 %
5 Jahre
12,31 %
10 Jahre
9,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
5,97
3 Jahre
8,06
5 Jahre
9,45
10 Jahre
8,13

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 64,58 %
Mexiko 6,28 %
Saudi-Arabien 4,22 %
Rumänien 3,75 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Romania 3,75 %
ARGENTINA (REPUBLIC) 3,40 %
United Mexican States 3,06 %
EGYPT 2,93 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 9,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 710,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Sergei Strigo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).