AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0907913544
WKN A1T67Z

196,46 EUR (0,26 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 24.10.2024 797 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds
  • 16.10.2024 709 Fonds
  • 15.10.2024 801 Fonds
  • 14.10.2024 683 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
10,79 %
5 Jahre
12,39 %
10 Jahre
9,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
8,04
5 Jahre
9,41
10 Jahre
8,05

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,75 %
Mexiko 6,06 %
Saudi-Arabien 4,43 %
Rumänien 3,61 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Romania 3,61 %
United Mexican States 2,97 %
ARGENTINA (REPUBLIC) 2,94 %
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 2,85 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 9,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 732,79 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Sergei Strigo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).