Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Eqty Fd R GBP Inc

ISIN LU0907547185
WKN A1T70A

174,43 GBP (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,19 %
3 Jahre
12,33 %
5 Jahre
12,37 %
10 Jahre
13,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
13,89
3 Jahre
11,53
5 Jahre
11,78
10 Jahre
11,91

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,41
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 19,10 %
Emerging Markets 16,10 %
Vereinigte Arabische Emirate 14,20 %
Kasachstan 8,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 95,40 %
Kasse 4,60 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,74 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 140,96 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristig ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds strebt vorwiegend ein Engagement in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die von staatlich garantierten Unternehmen und Unternehmen, die direkt oder indirekt zu über 50% in Staatseigentum stehen, sowie Unternehmen begeben wurden, die in Frontier Emerging Markets ansässig sind.