AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - WT - EUR

ISIN LU0905751987
WKN A1T6RD

1.256,18 EUR (0,04 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 20.06.2024 73 Fonds
  • 19.06.2024 84 Fonds
  • 18.06.2024 76 Fonds
  • 17.06.2024 72 Fonds
  • 14.06.2024 86 Fonds
  • 13.06.2024 83 Fonds
  • 12.06.2024 86 Fonds
  • 11.06.2024 86 Fonds
  • 10.06.2024 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,38
5 Jahre
2,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 27,20 %
Frankreich 24,80 %
Spanien 11,80 %
Deutschland 9,80 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 101,00 %
Geldmarkt/Kasse -1,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 62,20 %
B 26,60 %
BBB 9,30 %
AAA 2,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENEL FINANCE INTL NV EMTN FIX 0.000% 17.06.2024 2,75 %
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083 2,10 %
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026 1,85 %
TELECOM ITALIA SPA FIX 7.875% 31.07.2028 1,83 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 57,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Sebastien Ploton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Max: 1,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den europäischen Rentenmärkten angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich zum Erwerbszeitpunkt um hochverzinsliche Anlagen handelt, und die von Unternehmen begeben wurden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in Europa erwirtschaften oder die von europäischen Regierungen, Kommunen oder Behörden begeben oder garantiert wurden.