Morgan Stanley INVF Global Asset Backed Secur. (EUR) IH

ISIN LU0905737051
WKN A1W0ME

30,52 EUR (-0,03 %)

NAV vom 23.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 23.07.2024 45 Fonds
  • 22.07.2024 91 Fonds
  • 19.07.2024 90 Fonds
  • 18.07.2024 86 Fonds
  • 17.07.2024 90 Fonds
  • 16.07.2024 90 Fonds
  • 12.07.2024 83 Fonds
  • 11.07.2024 90 Fonds
  • 10.07.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
5,01 %
10 Jahre
3,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 50,76 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 45,59 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,36 %
Geldmarkt/Kasse -6,71 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 53,32 %
Divers 22,72 %
A 8,70 %
AA 8,45 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.425,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Gregory A. Finck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage-Backed Securities( MBS) und Asset-Backed Securities (ABS). MBS und ABS sind Wertpapiere, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.