Morgan Stanley INVF Global Asset Backed Secur. (EUR) IH

ISIN LU0905737051
WKN A1W0ME

31,52 EUR (0,35 %)

NAV vom 16.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 87 Fonds
  • 16.05.2025 87 Fonds
  • 15.05.2025 87 Fonds
  • 13.05.2025 87 Fonds
  • 08.05.2025 87 Fonds
  • 07.05.2025 87 Fonds
  • 06.05.2025 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 87 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
3,89 %
10 Jahre
3,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,18
5 Jahre
3,81
10 Jahre
3,50

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 82,58 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 12,69 %
Pfandbriefe 3,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 59,33 %
Divers 15,40 %
AA 6,79 %
A 5,82 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.695,16 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Neil Stone

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage-Backed Securities( MBS) und Asset-Backed Securities (ABS). MBS und ABS sind Wertpapiere, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.