14,15 USD (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 05.12.2025 98 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
8,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,66
5 Jahre
2,23
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Asien 45,62 %
Lateinamerika 21,85 %
Naher Osten 8,77 %
Osteuropa 6,97 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 96,69 %
Geldmarkt/Kasse 2,93 %
gemischt 0,38 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 31,71 %
Banken 16,19 %
Industrie / Investitionsgüter 10,64 %
Konsumgüter zyklisch 9,96 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 98,29 %
Chinesischer Renminbi Yuan 1,35 %
Singapur-Dollar 0,36 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 44,81 %
BB 18,94 %
A 14,64 %
AA 7,45 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD 3,19 %
(ECOPET) ECOPETROL SA 2,70 %
(CFAMCI) CFAMC III CO LTD 2,49 %
(MTRC) MTR CORP LTD 2,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2013
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 47,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.