fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt Y QDist EUR

ISIN LU0900495184
WKN A1T6QE

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

6,27 EUR (0,11 %)

NAV vom 24.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 24.03.2025 73 Fonds
  • 21.03.2025 141 Fonds
  • 20.03.2025 145 Fonds
  • 19.03.2025 139 Fonds
  • 18.03.2025 145 Fonds
  • 17.03.2025 111 Fonds
  • 14.03.2025 141 Fonds
  • 12.03.2025 145 Fonds
  • 11.03.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
9,73 %
10 Jahre
9,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
2,96
3 Jahre
4,03
5 Jahre
4,28
10 Jahre
3,60

Alpha

1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 49,30 %
Indonesische Rupiah 14,37 %
Mexikanischer Peso 9,80 %
Malaysischer Ringgit 9,08 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 44,67 %
A 17,68 %
BB 12,95 %
AAA 8,68 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(INDOGB) JP MORGAN CHASE BANK NA 14,42 %
(MBONO) MEX BONOS DESARR FIX RT 9,88 %
(MGS) MALAYSIA GOVERNMENT 9,11 %
(THAIGB) THAILAND GOVERNMENT BOND 9,08 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 86,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.