Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt A MDist EUR

ISIN LU0900494534
WKN A1T6QB

6,04 EUR (-0,51 %)

NAV vom 23.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 23.06.2025 24 Fonds
  • 19.06.2025 96 Fonds
  • 18.06.2025 141 Fonds
  • 16.06.2025 137 Fonds
  • 13.06.2025 136 Fonds
  • 12.06.2025 141 Fonds
  • 10.06.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
9,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,90
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 45,78 %
Brasilianischer Real 14,81 %
Indonesische Rupiah 11,00 %
Südafrikanischer Rand 9,92 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 49,01 %
BB 25,39 %
A 10,87 %
AAA 8,65 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 14,82 %
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT 11,00 %
(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,87 %
(THAIGB) THAILAND GOVERNMENT BOND 9,69 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2013
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 66,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.