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Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt A Acc USD

ISIN LU0900493726
WKN A1T6P8

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

9,89 USD (0,55 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 25.05.2026 20 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,94 %
3 Jahre
9,75 %
5 Jahre
10,50 %
10 Jahre
11,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,32
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,30

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 53,61 %
Südafrikanischer Rand 11,16 %
Brasilianischer Real 10,87 %
Mexikanischer Peso 8,23 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 37,38 %
BB 27,70 %
A 15,29 %
AAA 8,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,15 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 8,62 %
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT 8,17 %
(THAIGB) THAILAND GOVERNMENT BOND 7,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 103,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.