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Fidelity Funds - Global Bond Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0896351102
WKN A1T6P7

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,91 USD (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,34
10 Jahre
2,95

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 41,83 %
Deutschland 21,43 %
Großbritannien 8,93 %
Asien 8,14 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,96 %
Renten 18,68 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
gemischt -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 82,33 %
Banken 7,60 %
Technologie 3,59 %
Konsumgüter zyklisch 1,95 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 48,74 %
Euro 23,78 %
Divers 9,97 %
Chinesischer Renminbi Yuan 6,13 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 43,87 %
AAA 27,58 %
A 20,78 %
BBB 4,16 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 29,39 %
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,62 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 8,82 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.189,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).