M&G Total Return Credit Investment Fund A Acc EUR

ISIN LU0895902640
WKN A2JPG1

142,62 EUR (-0,12 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 23.05.2024 791 Fonds
  • 22.05.2024 798 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 81,10 %
Geldmarkt/Kasse 18,90 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Euro 71,85 %
Britisches Pfund Sterling 14,74 %
US-Dollar 13,47 %
Divers -0,06 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 33,81 %
BBB 33,78 %
Kasse 18,90 %
A 6,78 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UBS 0,58 %
UniCredit 0,52 %
Intesa Sanpaolo 0,51 %
Deutsche Bank 0,50 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.345,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmitteln und Barmitteläquivalenten und durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder auf EUR abgesichert werden.