Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD A Acc

ISIN LU0894485498
WKN A1KDDL

1.015,69 HKD (-0,57 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 29.05.2024 503 Fonds
  • 28.05.2024 1.106 Fonds
  • 27.05.2024 1.076 Fonds
  • 24.05.2024 1.200 Fonds
  • 23.05.2024 1.195 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 20.05.2024 107 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,67 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
10,40 %
10 Jahre
8,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,16
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 52,68 %
Europa 21,58 %
Emerging Markets 11,39 %
Japan 6,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 45,42 %
Aktien 35,26 %
Emerging Markets Anleihen 8,27 %
Geldmarkt/Kasse 7,18 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 26,62 %
Finanzen 14,53 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Konsumgüter zyklisch 8,23 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 29,35 %
BBB 22,29 %
Divers 16,12 %
B 11,32 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,50 %
ALPHABET INC CLASS A A 1,00 %
Apple Inc. 0,80 %
NVIDIA Corp 0,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 801,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.