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RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd O (thes.) USD

ISIN LU0894190932
WKN A14R4W

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Candriam

278,82 USD (1,08 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
23,29 %
3 Jahre
17,57 %
5 Jahre
17,99 %
10 Jahre
16,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,91
10 Jahre
4,24

Alpha

1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,20 %
China 21,30 %
Südkorea 18,30 %
Indien 11,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,10 %
Finanzen 24,50 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,60 %
Samsung Electronics 7,80 %
SK Hynix 7,00 %
Delta Electronics 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2013
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.671,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Philippe Langham

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten.