RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd O (thes.) USD

ISIN LU0894190932
WKN A14R4W

169,66 USD (0,61 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.232 Fonds
  • 25.04.2025 1.097 Fonds
  • 24.04.2025 1.201 Fonds
  • 23.04.2025 1.089 Fonds
  • 22.04.2025 1.181 Fonds
  • 17.04.2025 1.189 Fonds
  • 16.04.2025 1.098 Fonds
  • 15.04.2025 1.214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,68 %
3 Jahre
17,52 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
15,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
3,71
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 29,50 %
Taiwan 17,40 %
Indien 16,60 %
Südkorea 8,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 28,60 %
Informationstechnologie 21,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,00 %
Tencent 6,90 %
HDFC Bank 6,40 %
ANTOFAGASTA 3,60 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2013
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 984,82 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Philippe Langham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten.