6,78 USD (0,74 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 463 Fonds
  • 23.04.2025 391 Fonds
  • 22.04.2025 436 Fonds
  • 21.04.2025 47 Fonds
  • 17.04.2025 430 Fonds
  • 16.04.2025 439 Fonds
  • 15.04.2025 462 Fonds
  • 14.04.2025 439 Fonds
  • 11.04.2025 462 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 463 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
8,16 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
7,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
4,12
5 Jahre
3,91
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 37,55 %
Finanzen 14,43 %
Energie 12,97 %
Industrie / Investitionsgüter 8,62 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 48,05 %
B 33,29 %
CCC 9,48 %
BBB 4,64 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CARNIVAL CORP 1,92 %
Cco Hldgs Llc/cap Corp 1,21 %
MAUSER PACKAGING SOLUT 1,10 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 1,04 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.104,60 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr S. James McGiveran III

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.