Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR

ISIN LU0889564869
WKN A1KC79

14,94 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.221 Fonds
  • 16.01.2025 1.172 Fonds
  • 15.01.2025 1.204 Fonds
  • 14.01.2025 1.203 Fonds
  • 13.01.2025 1.129 Fonds
  • 10.01.2025 1.193 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1221 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
11,79 %
5 Jahre
12,38 %
10 Jahre
11,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
5,79
5 Jahre
6,04
10 Jahre
5,92

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

USA 58,45 %
Welt 16,86 %
Großbritannien 5,11 %
Kasse 4,73 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 60,45 %
Renten 34,82 %
Geldmarkt/Kasse 4,73 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 39,62 %
Konsumgüter zyklisch 14,17 %
Finanzen 12,10 %
Divers 10,43 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,84 %
Amazon.com Inc 3,62 %
Microsoft Corp 3,57 %
ALPHABET INC 2,68 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.010,68 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in globale Aktien von Unternehmen jeder Größe, die Innovationsführer sind, neue Technologien nutzen, erstklassig geführt werden und von einer sich dynamisch verändernde Weltwirtschaft profitieren, sowie in Schuldtitel jeder Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.