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MEAG FlexConcept - Basis

ISIN LU0887262433
WKN A1KCHC

#Mischfonds defensiv Europa #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

53,16 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 100.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 03.06.2026 19 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,83 %
3 Jahre
0,85 %
5 Jahre
0,84 %
10 Jahre
0,71 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,77
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,13

Tracking Error

1 Jahr
4,84
3 Jahre
4,34
5 Jahre
5,50
10 Jahre
5,08

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 86,05 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Rendite an, die dem europäischen Geldmarktsatz entspricht, und gleichzeitig einen Werterhalt des angelegten Geldes. Das Portfolio ist so positioniert, dass es von Chancen und Anomalien vor allem bei den kürzeren Laufzeiten profitiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz in Europa, verzinsliche Wertpapiere, Barmittel und/oder Sichteinlagen. Mehr als 51% des Nettoinventarwerts sind in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 397 Tagen angelegt.