MEAG FlexConcept - Basis

ISIN LU0887262433

WKN A1KCHC

#Mischfonds defensiv Europa #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

52,26 EUR (0,04 %)

NAV vom 19.05.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		- -	ab 100.000,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 74 Fonds
19.05.2025 20 Fonds
16.05.2025 74 Fonds
15.05.2025 74 Fonds
14.05.2025 74 Fonds
13.05.2025 74 Fonds
12.05.2025 74 Fonds
08.05.2025 74 Fonds
07.05.2025 70 Fonds
06.05.2025 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 19.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,05

Zusammensetzung

Länder

Europa

100,00 %

Anlageklasse

gemischt

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2013-04-0303.04.2013
Geschäftsjahr	01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen	87,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager	MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,01 %
Portfoliotransaktionskosten	0,80 %
Laufende Gebühren	0,14 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Rendite an, die dem europäischen Geldmarktsatz entspricht, und gleichzeitig einen Werterhalt des angelegten Geldes. Das Portfolio ist so positioniert, dass es von Chancen und Anomalien vor allem bei den kürzeren Laufzeiten profitiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz in Europa, verzinsliche Wertpapiere, Barmittel und/oder Sichteinlagen. Mehr als 51% des Nettoinventarwerts sind in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 397 Tagen angelegt.